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一带一路:关于办理定期份额折算业务的公告

(原赋予头衔):一区完全:股票制改革事情公报

关 于 中 融 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金

办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 的 公 告

搁浅 《 中融中 证 周围的事物 途径容纳人 题 标志 大纲典型表现 券封锁 基金基

金和约 》 (以 下简化 “ 基金 和约 ” ) 的相 关常客 , 中融 中证

一区一 途径基本图案 标志分 大纲文章 封锁基 金 (下) 简化 “ 本 基金 ” )

将以 2015 年 12 月 15 日本作为基金 大量折 算标准 日常处置 权益股

总计替换 事情。 相关性事物 项公报 如次:

一、 基 金 大量 折 算基 准 日

根 据 基 金 合 同 的 规 定 , 基 金 份 额 折 算 基 准 日 为 每 年 12

月 15 天(设想) 这整天是 非任务 日,则 提早至 该日之 大规模的先前 后一

个任务 日)。 这次定 连续大量 替换根底 准日 2015 年 12 月 15

日。

二 、 基金 份 额折 算 物体

基金份 额外期 替换日 表示在 书的不要分得的财产 融 周围的事物 完全 份 额 (场

内简化 : 周围的事物 完全 , 资产形成 码:168201)和 一区一 路 A 大量

(在场上) 简化: 周围的事物 A ,基金 法典:150265)。

三 、 基金 份 额折 算 方法

搁浅 基 金和约 的常客, 权益股 总计替换 后 周围的事物 完全 A 大量

的基金 共享证明人 广泛分布受试验 校准为 元,基金 大量折 日日夜夜妙计 算

前 周围的事物 完全 A 大量的 基金份 证明人总计 净值超 出 元部 分

将 折 算 为 中 融 一 带 一 路 份 额 的 场 内 份 额 分 配 给 一 带 一 路 A

大量持 某个人。 中融 一 带完全 大量持 稍许地构思 稍许地各自 两份中 融 一

带 一 路 份 额 将 按 一 份 一 带 一 路 A 份 额 获 得 新 增 中 融 一区一

路 大量 的分派 , 不要 前述的股票 总计替换 后, 中 融 周围的事物 完全 份 额净

普通相的值 应校准 。 在基 金大量 替换前 与折算 后, 一 带完全 A 份

额,一 带完全 B 股票大量 配比保 持 1 :1 的定标 。

相关性情节 算方案 如次:

1 不要溶化 一区一 途径共享 折算

NAV

=NAV

×(NAV

A – )

中 融 一 带 一 路 份 额 持 有 人 新 增 的 中 融 一 带 一 路 份 额 数

= ×NUM

×(NAV

A

– )/NAV

内侧:

NAV

:权益股 总计替换 预中溶化 一区一 途径共享 净值, 下同

NAV

:权益股 总计替换 后不要溶化 一区一 途径共享 净值, 下同

NAV

A

:权益股 总计替换 锋带 完全 A 大量的 基金份 额参

广泛分布受试验 ,下同

NUM

:定期 大量折 估计算 溶化区域 途径的一分得的财产 数额的一分得的财产 额数,

下同

持 有 中 融 一 带 一 路 份 额 的 场 外 份 额 的 持 有 人 将 按 上 述

替换党 典型获取 新增中 溶化区域 途径的一分得的财产 额部 内容大量 的分派 ; 持

有 中 融 一 带 一 路 份 额 的 场 内 份 额 的 持 有 人 将 按 上 述 折 算 方

典型获取 新增中 溶化区域 途径的一分得的财产 额部 内容大量 的分派 。

中 融 一 带 一 路 份 额 的 场 外 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 保 留

阿拉伯数字系统 后两点 位, 由 这发生 的违法 计数标准 金资产 ; 中融 周围的事物

途径的一分得的财产 额部 内容大量 替换后 后的份 前额数 积分计算 (最小)) 单位

为 1 份 ) ,盈利 计数标准 金资产 。

2 .周围的事物 完全 A 大量折 算

定 期 份 额 折 算 后 一 带 一 路 A 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值

= 元

权益股 总计替换 后周围的事物 完全 大量的 大量数 =定期 大量折

算前一 带完全 大量的 大量数

一 带 一 路 A 份 额 持 有 人 新 增 的 中 融 一 带 一 路 份 额 数 =

[Num

A

×(NAV

A

– )]/NAV

内侧:

NUM

A

:权益股 总计替换 锋带 完全 A 大量的 大量数 ,下

一区一 路A 份 总计替换 溶化到不要 一区一 途径共享 的审判地 取股

积分计算 (最小)) 单位是1 份) , 盈利计 进入基金 资产。

3 .周围的事物 完全 B 大量折 算

一区一 路 B 份 缺少多少钱 行大量 折算, 其基金 共享证明人 广泛分布受试验

分享 保存数 恒定。

4 .折算 后不要溶化 一区一 途径共享 的总份 额数

折 算 后 中 融 一 带 一 路 份 额 的 总 份 额 数 = 定 期 份 额 折 算

前 中 融 一 带 一 路 份 额 的 份 额 数 + 中 融 一 带 一 路 份 额 持 有 人

新增的 不要溶化 带完全 大量数 +周围的事物 完全 大量持 某个人新 增的

不要溶化 带完全 大量数 。

四 、 基金 份 额折 算 连续 的 基金 业 务办 理

1. 权益股额折 算标准 日 (2015) 12月15日 日) , 本 基 金

平息办 买与买 ( 含常客 限额封锁 资, 下 同 ) 、 挽回 、 转托 管 (包

括 系 统 内 转 托 管 和 跨 系 统 转 托 管 , 下 同 ) 及 配 对 转 换 业 务 ;

一区完全 份 额 正 常 交 易 。 当 日 晚 间 , 基 金 管 理 人 计 算 当 日

基金份 额净值 分享 折算比 例。 周围的事物 完全B 大量 (在场上) 简化:

周围的事物B ,资产形成码:150266 )在囫囵定期折算连续买卖标准

终止。

2. 权益股额折 算标准 将来的 第东西 任务日 ( 更确切地说,2015 第12年

每16个月天) , 本 暂时基金 终止处置 申购、 挽回、 转托管 变成配偶变成配偶 替换

事情,一区完全 份 额 暂 停 交 易 。 当 日 , 本 基 金 注 册 登 记 人

基金 干事 为了扣留 行政工作的处置 大量登 罢免致谢 。

3. 权益股额折 算标准 将来的 另外的个 任务日 ( 更确切地说,2015 第12年

每17个月天) , 基 金指挥 人将变成大众 股票通知书 折算确 认识卒 , 构思 人可

以 查 询 其 账 户 内 的 基 金 份 额 。 当 日 , 本 基 金 恢 复 办 理 申 购 、

赎 回 、 转 托 管 及 配 对 转 换 业 务 , 一 带 一 路A 份 额 自2015 第12年

午前10点30分,在这个月的17天 起回复 买卖。

五、 重 要 心情

1. 搁浅 《深圳 证 证据买卖 所文章 封锁基 金买卖 招标 挽回

实 施 细 则 》 ,2015 第12年 17个月 日 一 带 一 路A 份 即 时 行 情 显 示 的

前 收 盘 价 为2015 第12年 16个月 日的 一 带 一 路A 份 额 的 基 金 份 额 参

广泛分布受试验 (四价元素有效值 五成 元) 。 鉴于 一区一 路A 份总计替换前

可能性存款 在折溢 价交 易 加盖于, 替换前 近的收场白 花费起飞 商定托收 益后

与2015 第12年17个月 白昼的后面 解决 可能性有 较大差 异, 因 此2015 年

12 17个月日当天 可能性出 涌流买卖 大花费 幅动摇 的加盖于 。 敬请 封锁

大众的关怀 封锁风 险。

2. 本 基 金 一 带 一 路A 份 额 期 末 的 约 定 应 得 收 益 将 折 算

为审判地不要溶化区一途径共享分派给一区完全 份 额 的 持 有 人 ,

而 不要溶化 带 一 路 拥护者共享 证 一 带 一 路 主 题 指 数 的根底

大量,其大量净值将随义卖市场更衣。,于是一区完全 份

构思量 人类怀孕 进项的 完成内存 在必然 的不确 质量的, 其可能性 会承

丹城 田地里的一滴下 而遭遇 亏损的 风险。

3. 鉴于 一 带 一 路A 份 额 经 折 算 产 生 的 新 增 场 内 中 融 一

带 一 路 份 额 数 和 场 内 中 融 一 带 一 路 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数

将 取 整 计 算 ( 最 小 单 位 为1 份 ) , 舍 去 部 分 计 入 基 金 财 产 ,

构思极小值编号一区完全 份 额 或 场 内 中 融 一区完全 份 额 的 持

某些人储蓄 在无法 学到新 增审判地 中融 一 带完全 大量的 可能性性 。

4 . 封锁 设想缺少愿望 愿望能听说 基金 定 连续大量 转变工业界 务使处于某种特定的情况之下, 可访

问 本 公 司 网 站 或 拨 打 本 公 司 客 服 电 话

400-160-6000 (缺少遥控器) 费)、010-85003210 顾及 相关性有感觉的 况。

风险助长 示:

基金 干事 赞成以 老实的信 用、 勤 勉履行 的道德标准 指挥与

运用基 金资产 , 但它不克不及包管 证明基金 必然净值利润率 利, 都不的 包管最大 低进项 。

请开票 本钱留置权 意大利封锁 风险。

专门地公 告。

中熔碱 金指挥 受宪法限制的大众 司

2015 年 12 月 10 日

(原赋予头衔):一区完全:在四周指挥权益股总计替换事情的公报)

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