By - admin

水仙电器(600625)1997年年度报告

一、公司简况

    1.公司法定中文名声:上海水仙电器使加入股份有限的事物公司

      公司英文名声:SHANGHAI NARCISSUS ELECTRIC APPLIANCECO.,LTD

      公司英文名声缩写:SNEC

2。公司流露地址、使缓慢前进地址:上海市文水路19号

邮递区号:200072

三。公司法定代理人:宋伟民老百姓

    4.公司正大光明教训预告事务使用人员:唐继华老百姓  施正明老百姓

      联系电话:(021)56651800*3510  (021)56651410

      传    真:(021)56651093

    5.实用上市地:上海产权股票市所

      实用约分:A股:水仙电器   B股:水仙B股

      实用代码:A股:600625     B股:900931

二、会计人员消息和事情消息摘要

1。公司1997岁入租费及组织

盈余租费                元

在监狱里:主营事情盈余元

其他的事情盈余元

封锁酬谢元

营业外进出净数元

2。中外财务审计差别

景立成会计人员师事务所比照柴纳会计人员准则举行审计,公司1997年净盈余-66511077元。,德勤关煌陈芳会计人员师事务所比照,净盈余-81886421元,用天平称校准为

坏帐及呆帐预备             -11288883元

陈腐存货预备                -6764784元

货币贬值少提                        -995元

外汇资产及债务汇兑利弊得失       -450413元

封锁进项校准                36459403元

去市场买东西的/费重行分派到适当的持久  -479445元

税项校准                      211534元

多数合伙合法权利                  458532元

联营公司业绩               -31611437元

递延资产转出                -1908856元

以国际会计人员准则重行列示     -81886421元

三。公司次要会计人员消息和事情消息汇总表

工程                   1997年     1996年    1995年

主营事情支出(万元)

净盈余(万元)                      

总资产(万元)                

合伙合法权利(万元)                 

每股进项(元)潮解的:                      

额外的:          

每股净资产(元)潮解的:                        

额外的:          

净资产进项率(%)潮解的:                     

额外的:       

校准后的每股净资产(元)潮解的:                

额外的:  

注:次要财务指标计算办法

(1)总潮解度的计算办法

每股进项=净盈余/末期的合法权利股总额

每股资产=岁末合伙合法权利/合法权利股总额

净进项率=(净盈余/年度末合伙合法权利)乘100%

校准后的每股净资产=(年度末合伙合法权利-三年不只是的应收账户储备-待摊费-待处置财物净失去-递延资产)/年度末合法权利使加入总额

(2)额外的等比中数法

每股进项=净盈余/年额外的等比中数总股数

每股净资产=岁末合伙合法权利/年度额外的等比中数数

净资产进项率=[净盈余/(年终合伙合法权利+年度末合伙合法权利)/2]乘100%

校准后的每股净资产=(年度末合伙合法权利-三年不只是的应收账户储备-待摊费-待处置财物净失去-递延资产)/年额外的等比中数使加入九

4。说话期合伙合法权利多样制约

工程        股  本       资产公积     盈余公积    在监狱里:公益金

初始圈出数

比较期累积而成       –                  

比较期增加额 –            –           

终极的号码

 工程       未分派盈余    合  计

期初数       

比较期累积而成       –         

比较期增加额

终极的号码

注:(1)比较期累积而成资产公积(元),合资公司公积金转到合法权利法。

(2)盈余公积比较期累积而成人民币元,次要系分店难解的法定盈余公积金;分店难解的公益金;支用公益金转到恣意公积金元;上海水仙国际商贸公司号码关栈区劣势元。

(3)比较期增加盈余公积,次要机关用公益金正当理由者日分。

(4)比较期未分派盈余增加额,1997年各次要机关净盈余失去元,难解的分店法定盈余公积金、公益金、任务奖给基金,包罗未分派盈余。

三、股权和合伙多样

1。所有制结构

初始数电流多样终极数

一、非传递股

1.发起人使加入             8022696万股     -       8022696万股

在监狱里:境内公司有钱人使加入  8022696万股     -       8022696万股

2.募集公司股           万股     -     万股

非传递股一共    万股     -    万股

二、传递股

1。柴纳上市人民币合法权利股-万股

2.境内上市的外资股            1100万股   -          1100万股

传递股一共        万股   -    万股

三、使加入总额               万股   -       万股

2。合伙总额

说话末期的,公司合伙总额为20109户。,在监狱里,71名合伙为公司。,16899社会人事栏合伙,B合伙3139户。

三。次要合伙合法权利

流行音乐十大畅销唱片合伙名声             岁末持股数 占总库存生水垢

1)上海纳赛斯封锁开展要点        万股    21.60%

2)上海新工联工商业总公司            万股    13.43%

3)ABU DHABI,UNITED ARAB EMIRATES     440万股     1.86%

4)HKSBCSB A/C CMB S/A TEMPLETON 

DRAGON FUND INC.                万股     1.75%

5)上海国际信托封锁公司               264万股     1.12%

6)上海氯碱化工使加入股份有限的事物公司           264万股     1.12%

7)柴纳纺织机器使加入股份有限的事物公司           220万股     0.93%

8)SHENYIN WANGUO NOMINEES        万股     

(.) LTD.

9)王广贵老百姓                      万股     0.76%

10)海南国投                        万股     

注:(1)上海NASSAS封锁开展要点是一家受正当理由者的L,法定代理人是宋伟民老百姓。,经纪余地:电器、机电货物、器、每日费用五金、百货、器灵巧、封锁经纪、工商业功绩,该要点所持使加入缺少质押。,今年有钱人的使加入缺少多样。。

(2)上海新工联工商业总公司系发起人合伙,法定代理人范大正老百姓。,经纪余地:经营百货、五金交电、汽车配件、书刊上的图片、家具、普通机械、金属素材资料、建材、木料和货物、接合纺织品和原料及附件、每日费用杂货商店、粮油货物、副食品、土特产、房屋租借。本公司有钱人使加入,不作究竟哪个质押。,今年有钱人的使加入缺少多样。。

(3)第3)4)8)9)10)名合伙系境内上市外资股(B股)合伙。

4。公司董事、监事、高级使用使用人员持股制约

姓名      行使职责         年终持股数  岁末持股数

宋伟民董事长、完成经理    0股

梁锦山  副董事长          0股

黄海导演、完成副总经理统1100股

杨兴来导演、副完成经理     1100股      1100股

金老龙导演、副完成经理     1100股      1100股

卞乃泰导演、副侦查员     1100股      1100股

张怀民导演、副完成经理     1100股      1100股

唐惠川导演、副完成经理     1100股      1100股

张志强导演、工会主席是    880股       880股

滕明芳导演、完成经理店员、0股

副总经理会计人员师

袁菊英  董事               1100股      1100股

严镇博  董事              0股

任绍江  董事              0股

陈和文  董事              0股

张 伟   董事              0股

俞南平  监事长            0股

副监事王忠红、党委second 秒1100股1100股

景九霞  监事、党委副second 秒   1100股      1100股

张建国老监事、副完成经理110股110股

王克文老监、工会副主席    330股       330股

范  杰  监事              0股

戴南奇  监事                100股       100股

童明玉  副完成经理          0股

唐继华  董事会书记        0股

注:说话期内,公司董事、监事、高级使用使用人员持股标号未产生多样。

四、募集资产运用制约

公司今年未募集资产。,说话年度先发制人募集资产的运用也缺少继续到。

五、要紧事项

(1)大成绩

1。合伙大会

(1)公司于1997年6月20日传唤六年级次合伙大会(1996年合伙年会),210名出席国民大会的合伙和合伙代表,10000股代表使加入,指公司的使加入总额。。大会报酬经过了《董事会1996年度任务说话》、《公司中西部及东部各州的县议会1996年度任务说话》、《公司1996年度经纪制约和1997年度事情开展制图说话》、公司1996年财务总结局和1997年财务预算说话、《公司1996年度盈余分派图谋》和《公司条例修正图谋》。

(2)公司于1997年11月10日以对应办法传唤1997年度首要的暂时合伙大会,15名合伙和合伙代表侍候社区,10000股代表使加入,指公司的使加入总额。,大会由舆论决定经过了随球决心:追加的黄海老百姓承当公司董事;由舆论决定陈和文老百姓继位肖卫国老百姓承当公司董事。

(3)公司于1997年12月29日传唤1997年另外的次暂时合伙大会,133名出席国民大会的合伙和合伙代表,10000股代表使加入,指公司的使加入总额。。大会报酬经过了《四处走动的校准财政支出的提议》。,即本公司以办理后的协定价钱1225百万的向美国惠而浦公司经销上海惠而浦水仙股份有限的事物公司25%的股权,公司在上海惠而浦水仙股份有限的事物公司的使加入从。

(4)公司于1998年3月6日以对应办法传唤1998年首要的暂时合伙大会,21.侍候社区的合伙和合伙代表,10000股代表使加入,指公司的使加入总额。。大会由舆论决定经过随球决心:赞同,不再是公司的董事;邓明芳老百姓追加的说,他是O董事。。

2。董事会国民大会

(1)1997年4月24日,传唤公司另外的届董事会第七次国民大会,国民大会议论并经过了《董事会1996年度任务说话》、《公司1996年度经纪制约和1997年度事情开展制图说话》、公司1996年财务总结局和1997年财务预算说话、1996年公司盈余分派制图、《公司1996成年累月度说话》和《公司条例修正图谋》;聘用卞乃泰老百姓、童明纯洁的姑娘士是公司的副完成经理。,指明滕明芳老百姓为副会计人员师兼宝库长,指明唐继华老百姓为董事会书记。。

(2)1997年8月27日、28日,传唤公司另外的届董事会八号次国民大会,国民大会议论经过了《公司1997年度中期说话》,约束力了《四处走动的黄海老百姓承当公司董事的追加的排成一行行走》的规则。,陈文老百姓提议置换肖伟国老百姓为公司董事。

(3)1997年11月26日,传唤公司另外的届董事会第九次国民大会,国民大会议论并经过了提到暂时合伙大会约束力的《四处走动的公司校准对上海惠而浦水仙股份有限的事物公司封锁股权的提议》。

(4)1997年12月29日,传唤公司另外的届董事会第十次国民大会,国民大会报酬经过了《四处走动的公司向美国惠而浦公司经销上海惠而浦水仙股份有限的事物公司25%股权的协定》和《四处走动的上海惠而浦水仙股份有限的事物公司条例修正协定》三联体协定。

(5)1998年1月21日,传唤公司另外的届董事会第十一次国民大会,国民大会报酬经过了董事会。、高级使用使用人员变动事项:赞同陈玉民老百姓的变动,不再是公司的董事、副董事长、宋伟民,董事长,被指明为完成经理,指明黄海老百姓为副完成经理,分让卞乃泰副完成经理行使职责,邓明芳老百姓承当公司董事的提议,向暂时合伙大会提到董事变动。

三。中西部及东部各州的县议会国民大会

(1)1997年3月17日,传唤公司另外的届中西部及东部各州的县议会八号次国民大会,国民大会报酬经过了董事会年度说话。,考虑议论了公司中西部及东部各州的县议会1997年度任务重点。

(2)1997年5月29日,传唤公司另外的届中西部及东部各州的县议会第九次国民大会,国民大会辨析议论了公司的财务状况。,退货花钱的东西、增加库存、提高物质使用、对价钱使用等成绩建议了提议。。

(3)1997年8月25日,传唤公司另外的届中西部及东部各州的县议会第十次国民大会,国民大会调访了营销工商业公司的任务情形,指明人家公司的营销任务应开业于,服商业界需求,商业界地位提议。

(4)1997年10月16日,传唤公司另外的届中西部及东部各州的县议会第十一次国民大会,这次国民大会的致力于是迁移水仙吞没的负面影响。,举行了一特殊考虑。,致董事会、完成经理使缓慢前进室关心理睬事项,朕要理睬普通化漩涡水仙合资公司,辩护水仙公司的合法合法权利。

(5)1998年2月18日,传唤公司另外的届中西部及东部各州的县议会第十二次国民大会,国民大会总结了公司中西部及东部各州的县议会1997年度任务,议论了公司中西部及东部各州的县议会1998年度任务重点。

4。董事多样制约阐明

(1)1997年11月10日传唤的公司1997年首要的暂时合伙大会增寂黄海老百姓承当公司董事;由舆论决定陈和文老百姓继位肖卫国老百姓承当公司董事。

(2)1998年3月6日传唤的1998年首要的暂时合伙大会赞同陈毓民老百姓因任务多样不再是公司的董事;邓明芳老百姓追加的说,他是O董事。。

5。公司封锁合法权利事项校准阐明

上海惠而浦水仙股份有限的事物公司是由朕,对着干漩涡二年经纪损失极慢地的制约,公司于年月日传唤另外的届董事会第九次国民大会。,作出了经销工商业公司25%股权的决心,并提到1997年12月29日传唤的1997年另外的次暂时合伙大会约束力。1997年12月15日,公司与惠而浦公司签字了使加入让协定。,即本公司以办理后的协定价钱1225百万的(每份股权金钱)向美国惠而浦公司经销工商业公司25%股权,股权让后,公司在合营企业单位切中要害使加入增加。。1997年12月30日,上海市外商封锁市政服务性的机构约束力股权让。1998年2月20日,收到上海挖土数量对合资和约的修正、条例的约束力。

(2)1997年公司损失理智阐明

1997年度,公司兼并净利弊得失为10000元。,对此,董事会向合伙抱歉。97年度公司净盈余损失的次要理智是:

首要的,鉴于公司现存的货物的商业界竟争引起率弱化、营销品质不高的理智,洗涤者的去市场买东西量比去年同期少量。,应收账户相信比上岁末累积而成,于是,公司货物的净值利润率引起率少量了。,有意义的事物事情利弊得失10000元。

另外的,工商业公司的经纪功效很差。,在监狱里惠而浦水仙工商业公司涌现极慢地损失,年损失7718万元,鉴于本公司经销惠而浦水仙工商业公司25%股权事项终极经上海市外资委约束力见效时期为1998年2月20日,于是,97年度本公司承当工商业公司损失3473万元,包罗封锁进项。

(3)公司1997年度盈余分派图谋

1997年度,公司兼并净利弊得失元,分店难解的法定盈余公积金,难解的公益金,难解的任务福利基金,补充头年未分派盈余元,本公司今年容许盈余为人民币元。。目的在于公司的净盈余失去,公司1997年的盈余分派图谋为非分派图谋。。上述的分派图谋应在公司第七次。

六、财务说话

(一)报酬暗示

公司财务说话景立成会计人员师事务所周琦、王德霞会计人员师事务所审计,无替补队员发布的新闻说话(对应员的信(98)。

(2)会计人员日记(见附录)

1。资产债务表

2。盈余及盈余分派表

三。财务状况多样表

(3)会计人员日记脚注

1。公司简介

朕的前驱是上海洗涤者总厂,1992年5月5日,经上海秩序公司约束力改制为股份有限的事物公司。公司A股和B股产权股票使著名于1993年1月6日和1994年11月10日在上海产权股票市所上市市。公司由于1997年12月31日的库存租费为人民币元。,在监狱里,境内公司有钱人的使加入为人民币合法权利股。,外资股在华上市很。

公司经纪余地是:引起去市场买东西洗涤者、热水器、无趣味的、分方式原动力、煤气用具、厨房除油烟机及其补足灵巧、其他的家用电器及供应技术咨询和服务性的。

2。次要会计人员策略

(1)完成的会计人员制度:除上海水仙国际交换股份有限的事物公司执行《中华人民共和国外商封锁企业单位会计人员制度》外,公司执行使加入制试验单位企业单位会计人员制度。。

(2)会计人员持久:西历1月1日至12月31日。

(3)兼并会计人员日记编制办法:比照宝库四处走动的《兼并会计人员日记暂行规则》及关心排成一行行走,以总公司和使清楚地被人理解兼并余地的分店的分离地会计人员日记而且其他的素材资料为秉承举行编制。兼并时,总公司、分店及其相互的股权封锁、债权债务、次要内里市长出分枝。

(4)境外股权封锁核算办法:本钱法用于,股权生水垢0%至50%(含50%)的采取合法权利法核算,以合法权利为根底的会计人员核算和会计人员日记的兼并。

(5)兼并会计人员日记的余地为:上海水仙花P。、上海水仙房地产功绩使用公司、上海水仙国际交换股份有限的事物公司、水仙电器苏州霉创造公司、上海金山水仙电器股份有限的事物公司。今年兼并会计人员日记的余地为利弊得失表。。

三。兼并会计人员日记次要工程正文

(1)短期封锁

工程         期初数     末期的数

债券股封锁元

(2)应收账户相信

帐 龄     期初总结(元)   生水垢    末期的总结(元)  生水垢

一年内,91.05%

1-2年                 4.91%

2-3年                  1.20%

3岁不只是

一共        100%        100%

本工程岁末廉价出售中无有钱人本公司5%(含5%)不只是使加入的合伙延滞。

(3)其他的应收账户款

帐 龄    期初总结(元)   生水垢    末期的总结(元)   生水垢

一年内,73.42%的总家口

1-2年               21.95%

2-3年                 4.21%

3岁不只是 

一共        100%        100%

本工程岁末廉价出售中无有钱人本公司5%(含5%)不只是使加入的合伙延滞。

(4)待摊费:

类别         期初数(元)   末期的数(元)

期初进项税额

附加费               

霉费                 –

租借费                

路途保护费

其他的                  

兼并、计算、计算、计算、计算、计算

(5)待处置在行动资本净失去

工程                      期初数(元) 末期的数(元)

未核实流度资产净失去

(6)俗人封锁

工程             期初数(元)   末期的数(元)

实用封锁

债券股封锁                 

其他的封锁           

兼并、计算、计算、计算、计算、计算

1)实用封锁末期的的详细内容

被封锁公司名声 产权股票标号(股)  封锁总结(元)  产权股票末期的牌价(元)

氯碱化工         2310000        

豫园铁圈球场          865150          

中设计            716000            

中百一店          960960          

华联商厦          544500          

首要的食品          320717           

传播使加入          165000           

上海九百           46080            

长江秩序联系开展公司 500000          未上市

兼并、计算、计算、计算、计算、计算  —          60798560.26

2)债券股封锁末期的详细内容

债券股体贴的   面值(元)   年率  便宜货总结(元)  有效限期

安置债券股              1998.03.31

            2000.03.30

            2001.03.30

             2001

电力债券股        –        1999-2002

小   计        -           –

3)其他的封锁末期的数的详细内容

被封锁单位名声

封锁学期  封锁总结(元) 占被封锁单位 比较期合法权利    累计合法权利

流露资产增减多样生水垢

上海惠而浦水仙股份有限的事物公司

46年        45%     

上海水仙能源资源定级股份有限的事物公司

20年         50%           

上海尚佳花园小屋地产公司

–           25%         

上海秩序教训宝钢股份使加入股份有限的事物公司

无商定学期        –          –          –

上海市联合工作倾斜飞行

无商定学期               –          –

二轻去市场买东西股份有限的事物公司 

无商定学期              –          –

水湘房地产功绩要点

2年            –         —         –

一共  –          –     

(7)在建工程

工程名声       预算数      期初数(元) 比较期累积而成(元)  末期的数(元)

浦东工程     32           –          –

环保一期              

环保二期           

业务或活动范围三通一平      –             2479776.80

GE公司使勃起灵巧    –              –          –

任务住房参建款    –              –      

点滴工程          –             

合   计           –          

(8)递延资产:

体贴的     期初数(元)   本年内累积而成(元)  比较期分期还债(元)  末期的数(元)

装修费                      

任务住房分派按定量供给

开办费                 –             

其他的                   

兼并、计算、计算、计算、计算、计算    

(九)其他的事情盈余

工程    其他的事情支出(元)  其他的事情花钱的东西(元)  其他的事情盈余(元)

工役制                        

融资                           

租借                              

变硬                        

素材资料划拨                  

属性                              

零件检查费                        

其他的                                

兼并、计算、计算、计算、计算、计算       

(十)封锁进项

类别  公司股产权股票封锁进项(元) 债券股封锁进项(元) 其他的封锁进项(元)   

本钱法  合法权利法               本钱法      合法权利法

租费(元)

短期封锁      –      –       –           – 

俗人封锁     –        -337000786.97

-32510699.46

(十一)营业外支出

类别          头年产生额(元)  本年内产生额(元)

固定资产整理支出

无法花钱的东西的支付

使相等和害处支出

其他的                         

合    计                 

(12)营业外花钱的东西

类别          头年产生额(元)  本年内产生额(元)

固定资产整理支出 

非社会公益损赠        78         

赔及害处花钱的东西               

递延封锁失去分期还债               –

其他的                        

合     计                  

4。相干方相干及其市的预告

(1)具有把持相干的相互关系方

被封锁单位姓名

法定代理人 流露资产(万元)  经纪余地      公司持股生水垢 可能的选择兼并

上海水仙货物交换开展公司

张怀民500五金用具及汽车配件、家百货商店等100%是的

上海水仙房地产功绩使用公司

王仲泓   1500   房地产功绩及经纪等              100%     是

上海水仙国际交换股份有限的事物公司

宋伟民的国际交换、国内交换               75%     是

水仙电器苏州霉创造公司

宋伟民   1700   引起及去市场买东西各类霉               55%     是

上海金山水仙电器股份有限的事物公司

黄  海   1500   引起去市场买东西洗涤者、热水器、         65%     是 

分鞍马原动力等。

(2)具有把持相干的相干方有钱人的使加入及其C

企业单位名声           年终数   岁末数

总结(元)%%总结(元)

上海水仙货物交换开展公司      100      100

上海水仙房地产功绩使用公司 1  100  1   100

上海水仙国际交换股份有限的事物公司      75       75

水仙电器苏州霉创造公司    9   55   9    55

上海金山水仙电器股份有限的事物公司       65       65

(三)不受把持的关心进行诉讼的暗中相干的习性;

企业单位名声                  与本企业单位相干

上海惠而浦水仙股份有限的事物公司    联营企业单位

上海水仙能源资源定级股份有限的事物公司          合营企业单位

上海尚佳花园小屋地产公司    联营企业单位

(四)相干方市事项

1)相干方其他的应收账户款总结

工程                                       岁末总结(元)

上海涡流水仙股份有限的事物公司(今年霉配件去市场买东西)

上海尚佳花园小屋地产公司(暂专款)               

上海水仙能源资源定级股份有限的事物公司(代垫水电费及租借费)         1735290.07

2)依靠机械力移动事情

相干方                依靠机械力移动总结(元)

上海惠而浦水仙股份有限的事物公司  

上海水仙能源资源定级股份有限的事物公司    4200059.93

5。运气事情

由于1997年12月31日,公司为上海水仙能源资源定级股份有限的事物公司1500万元人民币专款供应正当理由。

七、备查排成一行行走

1。包罗董事会主席、完成经理手稿署名的公司1997成年累月度说话原本;

2。境内会计人员师财务审计说话和会计人员日记

三。国际会计人员师财务审计说话和会计人员日记

4。最新合伙经过的公司条例。

盈余及盈余分派表

编制单位:上海水仙电器使加入股份有限的事物公司 1997年度        总结单位:元

工程            行次    头年实践数      头年实践数      本年内实践数      本年内实践数

(总公司)        (兼并)          (总公司)        (兼并)

一.主营事情支出 1                   

减:营业本钱     2               34724843    

去市场买东西费        3                      

使用费        4                      

财务费        5                      

进货费        6                               

营业税金及附加  7                         

二。主营事情盈余(损失)

以”-”号表现)   8                       

加:其他的事情盈余(损失)

以”-”号表现)   9                         

三。营业盈余(损失)

以”-”号表现)   10                    

加:封锁进项(失去)

以”-”号表现)   11      -    -        

按定量供给支出        11-1                            

营业外支出      12                        

减:营业外花钱的东西  13                           

加:以前年度利弊得失校准(调减以”-”号表现)14                                

盈余(损失)租费

以”-”号表现)   15                     

减:所得税      16                                  

减:多数合伙利弊得失(兼并日记)(损失)

以”一”号表现)   16-1                                           

购并盈余(兼并日记填列)                                  

五、净盈余(损失)

以”-”号表现)   17                      -

加:年终未分派盈余

以”一”号表现)   18                     

盈余公积转到数  19                              

可分派盈余(损失)

以”一”号表现)   20                    

减:难解的法定公积金21    78675                             

难解的法定公益金  22                                    

职员奖赏和福利,分店由异国封锁者封锁

资企业单位工程)     22-1                                            

分派给合伙的盈余(损失)

以”-”号表现)   23                    

减:已分派主要担保利息24                          

难解的恣意公积金  25                              

已分派合法权利股利息26                        

未分派盈余(未补救办法损失)

以”-”号表现)   27                    

资产债务表

编制单位:上海水仙电器使加入股份有限的事物公司  1997年12月31日 总结单位:元 

资产          行次    年终数(总公司)  年终数(兼并)    岁末数(总公司)  岁末数(兼并)    

在行动资本:

货币资产        1                           

短期封锁        2                                                 

应收账户票据        3                         

应收账户账款        4                       

减:坏账预备    5                                 

应收账户账款净数    6                       

前进货款        7                        1808307     

其他的应收账户款      8                           

待摊费        9                               

存货            10                         

减:存货认识失去预备10-1                                                                

存货净数        10-2                       

待处置在行动资本净失去11                                        

一年内俗人断气

债券股封锁        12                                                  

其他的在行动资本    13                              

在行动资本一共    15                      

俗人封锁:                                                                               

俗人封锁        16      32314997                

兼并价差(兼并日记填列)(贷差以”-“号表现)         16-1                                            

固定资产:                                                                               

固定资产成本价成本价格    17                        

减:累计货币贬值    18                          

固定资产净值    19                          

在建工程        20                          

固定资产整理    21                                       

待处置固定资产净失去    22                                                              

固定资产一共    23                      

有形资产及递延资产:                                                                     

有形资产        24                          

递延资产        25                              

有形及递延资产

一共            30                          

其他的俗人资产:                                                                           

其他的俗人资产    31                                                                      

递延税项:                                                                               

递延完税借项    32                                                                      

资产一共        40                  

债务和合伙合法权利  行次    年终数(总公司)  年终数(兼并)    岁末数(总公司)  岁末数(兼并)

在行动债务:                                       

短期专款        41                  

周旋票据        42                     

周旋账款        43                  

预收货款        44                      

周旋福利费      45                          

未付利息        46                        

未交税金        47                       

其他的未交款      48                             

其他的应支付      49                     

预提费        50                              

一年内俗人断气

债务            51                     

其他的在行动债务    52                              

在行动债务一共    55                  

俗人债务:                                       

俗人专款        56                      

周旋债券股        57                              

俗人应支付      58                              

其他的俗人债务    60                          

俗人债务一共    65                      

递延税项:                                       

递延完税贷项    66                              

债务一共        67                  

多数合伙合法权利

(兼并日记填列)  67-1                                         

合伙合法权利:                                      

库存            68                  

资产公积        69                  

盈余公积        70                     

在监狱里:公益金    71                        

未分派盈余(未补救办法损失)

以”-“号表现)    72                    

外汇日记折算用天平称

(兼并日记填列)  72-1                            

合伙合法权利一共    79                  

债务和合伙合法权利

一共            80               

财务状况多样表 

编制单位:上海水仙电器使加入股份有限的事物公司 1997年度  总结单位:元

在行动资本创始和运用      行次    总结(总公司)    总结(兼并)

一.在行动资本创始:                                        

1。本年内净盈余

(兼并日记为兼并净盈余)  1            -

加:多数合伙比较期利弊得失

(兼并日记填列)          2                       

加:不增加在行动资本的费和失去:                          

(1)固定资产货币贬值        3             

(2)有形资产、递延资产及其他的资产分期还债

(减其他的债务转销)        4             

(3)固定资产盘亏(减盘盈) 5                               

(4)整理固定资产失去

(减进项)                6             

(5)递延完税             7                               

(6)其他的不增加在行动资本的费和失去8                      

小计                    10          -47333670.13

2.其他的创始:                                             

(1)固定资产整理支出

(减整理费)            11            

(2)累积而成俗人债务         12           

(3)取俗人封锁         13            

(4)对外封锁转出固定资产 14                              

(5)对外封锁转出有形资产 15                              

(6)资产净累积而成额         16             

(7)多数合伙资产净累积而成额

(兼并日记填列)          16-1                    

小计                    17            

在行动资本创始一共        18          

二.在行动资本运用:                                        

1.盈余分派:                                             

(1)难解的法定公积金       19                      

(2)难解的法定公益金       20                      

(3)难解的恣意公积金(减盈余公基转到)21                     

(4)已分派利息           22                              

(5)任务奖福基金(兼并日记中外

商封锁分店工程)       22-1                    

小计                    23                      

2.多数合伙盈余分派

(兼并日记填列)          23-1                    106072.32

3.其他的运用:                                             

(1)固定资产和在建工程净数

累积而成额                  24            

(2)累积而成有形资产、递延资产

及其他的资产              25            

(3)还债俗人债务         26            

(4)累积而成俗人封锁         27          

小计                    28          

在行动资本运用一共        29          

外汇会计人员日记折算用天平称

(兼并日记填列)          29-1                            

在行动资本累积而成净数        30      -3275212    

在行动资本各工程的多样    行次    总结(总公司)    总结(兼并)

一.在行动资本本年内累积而成数:                  

1.货币资产              31          -22629177.88

2.短期封锁              32      -    -

3.应收账户票据              33          -83937285.32

4.应收账户账款净数          34           90213196.70

5.前进货款              35           -3346801.25

6.其他的应收账户款            36           -3144616.31

7.待摊费              37           -2967494.78

8.存货净数              38           51658562.67

9.待处置在行动资本净失去  39              42073.76

10.一年内俗人断气债券股封锁40        

12.其他的在行动资本         41           

在行动资本累积而成净数        45           

二.在行动债务本年内累积而成数:                  

1.短期专款              46           80

2.周旋票据              47           31327235.13

3.周旋账款              48          -19260467.58

4.预收货款              49          -12730301.56

5.周旋福利费            50           -2406705.90

6.未付利息              51                      -1132920.06

7.未交税金              52           -10422533.69

8.其他的未交款            53            -105918.79

9.其他的应支付            54           -8433673.44

10.预提费             55                      28560.00

11.一年内俗人断气债务 56           

12.其他的在行动债务         57              

在行动债务累积而成净数        58           

在行动资本累积而成净数        59      -3275212    

发表评论

Your email address will not be published.
*
*