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中欧纯债债券(LOF)E(002592)

由于 2018 年 6 月 30 日,中欧基金经管股份有限公司利率期货为:
序号 基金指定遗传密码 基金缩写 基金净资产(元) 基金大量净值(元) 基金大量累计净值(元)
1
166001 中欧混合动力汽车(LoF)的新动向 2,332,697,550.14 1.0281 1.8731
001881 中欧混合动力的新动向 45,055,818.60 1.0807 1.8887
005787 中欧混合动力(LF)C的新动向 139,296.76 1.0258 1.0258
2
166002 中欧新稳当可靠的财产结成 A 5,063,110,186.21 1.1625 2.6637
004237 中欧新稳当可靠的财产结成 C 5,990,919.01 1.1521 1.5716
001885 中欧新稳当可靠的财产结成 E 98,454,278.91 1.1305 2.6727
3
166003 中欧坚定的进项公司债券 A 10,542,967.44 1.0913 1.4048
166004 中欧坚定的进项公司债券 C 31,512,828.92 1.0808 1.3628
4
166005 中国1971与除英国外的欧洲国家使丧失找到的混合体 A 5,483,726,438.42 1.9626 2.6386
004232 中国1971与除英国外的欧洲国家使丧失找到的混合体 C 246,178,056.31 1.9524 2.6284
001882 中国1971与除英国外的欧洲国家使丧失找到的混合体 E 98,953,182.93 2.2239 2.7039
5 166006 中欧勤劳增长结成(LoF)A 6,390,471,895.58 1.0890 1.4553 004231 中欧勤劳增长结成(LoF)C 77,338,152.82 1.0828 1.2808
001886 中欧勤劳增长结成 73,328,742.12 1.0925 1.4680
6
166007 上海除英国外的欧洲国家和深圳证券交易 300 越来越快的激励(LoF)A 142,354,071.79 1.2771 1.3221
001884 上海除英国外的欧洲国家和深圳证券交易 300 越来越快的激励(LoF)E 1,259,823.08 1.2840 1.3290
7
166008 中欧激励进项公司债券(LoF)A 822,538,967.53 1.0571 1.4665
001889 中欧激励进项公司债券 1,120,026.01 1.0531 1.4671
8
166009 中欧新能源结成(LoF)A 765,449,241.23 1.5652 2.6072
004236 中欧新能源结成 1,616,587.82 1.5599 2.1009
001883 中欧新能源结成 3,943,155.43 1.5805 2.6225
9 166010 中欧牛劲公司债券 88,480,009.59 1.0399 1.4411
10
166011 中欧兴旺的增长结成(LoF)A 642,440,724.93 1.1742 2.4032
004233 中欧兴旺的增长结成(LF)C 6,426,112.65 1.1662 1.1662
001888 中欧生气勃勃地开展的增长结成 6,606,842.32 1.1781 2.4071
11
166012 中欧信誉激励公司债券 74,983,692.05 1.0748 1.2648
002591 中欧信誉激励公司债券 152,960.18 1.0717 1.2617
12
166016 中欧纯债公司债券(LOF) C 11,698,915.51 1.139 1.362
002592 中欧纯债公司债券(LOF) E 206,415.35 1.147 1.371 13
166019 中欧使丧失结成 A 254,104,500.31 1.6750 1.9950
004235 中欧使丧失结成 C 207,059.33 1.6405 1.6405
001887 中欧使丧失结成 E 26,365,139.99 1.8432 2.1932
14
166020 中欧增长在前结成 A 123,313,259.57 1.0537 1.3877
001891 中欧增长在前结成 E 2,500,231.88 1.0945 1.4745
15
166021 中欧纯债添利类别公司债券 1,601,643,098.22 1.020 1.243
166022 中欧纯债添利类别公司债券 A – 1.003 1.181
150159 中欧纯债添利类别公司债券 B – 1.020 1.355
16 000894 中欧RIDA时限吐艳 272,084,019.52 1.183 1.183
17 001000 中欧新亮没有的 1,538,368,621.98 0.979 0.979
18
001110 中欧金泉伸缩性配备杂交动物 A 2,245,356.45 1.4655 1.4655
001111 中欧金泉伸缩性配备杂交动物 C 563,760,146.92 1.1549 1.1549
19
001117 中欧选择时限公赛 A 1,352,303,815.11 0.869 0.869
001890 中欧选择时限公赛 E 25,635,345.30 0.872 0.872
20
001146 中欧金源机智的配备混合动力 A 1,944,494.44 1.2003 1.2003
001147 中欧金源机智的配备混合动力 C 306,992,140.58 1.1179 1.1179
21 001164 中欧杂交动物 A 205,091,242.07 1.1934 1.1934 001165 中欧杂交动物 C 123,743,334.70 1.1442 1.1442
22
001173 中欧金与伸缩性配备结成 A 137,057,256.08 1.065 1.065
001174 中欧金与伸缩性配备结成 C 583,369.51 1.045 1.045
23
001306 中欧僚佐混合 A 1,381,589,225.98 0.846 0.846
001307 中欧僚佐混合 C 27,464,007.69 0.825 0.825
24 001615 中埃乌拉商时限吐艳和混合。 258,959,733.02 1.065 1.065
25 001776 中欧公司债券 4,946,542,066.88 1.0237 1.1217
26
001810 中欧潜在使丧失快速恢复的能力分派结成 A 3,564,343,979.79 1.346 1.417
005764 中欧潜在使丧失快速恢复的能力分派结成 C 137,032.67 1.342 1.413
27
001938 中国1971和除英国外的欧洲国家创业股 A 2,350,843,382.97 1.1426 1.6086
004241 中国1971和除英国外的欧洲国家创业股 C 34,015,914.06 1.1284 1.3824
28 001912 中欧强多战略公司债券 14,496,254.67 1.087 1.087
29
002009 中欧金通伸缩性配备混合动力车 A 710,967,021.27 1.0372 1.1052
002010 中欧金通伸缩性配备混合动力车 C 46,448.52 1.0212 1.0892
30
002013 中欧齐峰伸缩性配备混合动力车 A 4,541,293.16 1.1464 1.1464
002014 中欧齐峰伸缩性配备混合动力车 C 15,482.64 1.1284 1.1284
31 001963 中欧公司债券 172,173,499.51 1.075 1.075 32
001990 中国1971和除英国外的欧洲国家的最高纪录开掘混合 A 95,102,718.84 0.9394 1.0274
004234 中国1971和除英国外的欧洲国家的最高纪录开掘混合 C 38,010,404.98 0.9301 0.9301
33
001811 中欧明瑞新变态结成 A 2,727,957,843.09 1.085 1.214
005765 中欧明瑞新变态结成 C 13,343,399.47 1.081 1.140
34 002532 中欧强债 511,265,688.06 1.0471 1.0471
35
002478 天田公司债券 A 29,089,773.02 1.039 1.061
002479 天田公司债券 C 37,626,051.02 1.028 1.050
36 001955 中欧寄宿学校结成 60,126,275.73 1.135 1.135
37 002725 中欧强多战略公司债券 55,273,906.60 1.061 1.061
38
002621 中欧消耗运动的证券 A 82,357,057.35 1.318 1.318
002697 中欧消耗运动的证券 C 28,422,805.00 1.330 1.330
39
003148 中欧是机智的和机智的的。 A 3,789,721.26 1.0352 1.0352
003149 中欧是机智的和机智的的。 C 19,154.70 1.4288 1.4288
40
003095 中欧的医疗保健结成 A 1,536,179,023.03 1.457 1.532
003096 中欧的医疗保健结成 C 449,442,962.45 1.454 1.529
41 003021 中欧强债 68,427,850.97 0.9998 0.9998
42 002685 中国1971、除英国外的欧洲国家、香港、上海和香港是机智的和机智的的。 A 675,820,315.75 1.081 1.221 002686 中国1971、除英国外的欧洲国家、香港、上海和香港是机智的和机智的的。 C 43,493,298.48 1.068 1.208
43
002961 中欧双股公司债券 A 952,460,210.42 1.0523 1.0523
002962 中欧双股公司债券 C 2,608.52 1.0457 1.0457
44
003150 中欧时限谨慎吐艳 A 454,398,328.79 1.0546 1.0546
003151 中欧时限谨慎吐艳 C 23,739,421.03 1.0485 1.0485
45
004159 中欧启发公司债券 A 231,456,527.07 1.0471 1.0471
004160 中欧启发公司债券 C 491,267.85 1.0404 1.0404
46 002920 中欧强债 87,178,990.40 1.061 1.061
47 004283 中欧大安 93,739,738.41 1.0707 1.0707
48
004295 中欧公司债券 A 143,821,054.21 1.0348 1.0348
004296 中欧公司债券 C 88,549,792.40 1.0287 1.0287
49
004442 中欧混合 A 800,922,049.35 1.0679 1.0679
004455 中欧混合 C 1,065.78 1.0676 1.0676
50 003419 香港、除英国外的欧洲国家和中国1971每年吐艳时限公司债券 281,410,604.21 1.0265 1.0375
51 004525 中欧混合 673,914,763.13 1.0236 1.0236
52
004616 中欧电子信息产业上海香港深圳证券 A 96,059,696.67 0.9771 0.9771
005763 中欧电子信息产业上海香港深圳证券 C 150,173.84 1.0290 1.0290 53
166023 中埃乌拉丰机智的配备结成 A 1,092,817,253.07 0.9387 0.9387
004740 中埃乌拉丰机智的配备结成 C 5,885,482.61 0.9344 0.9344
54
004728 中欧金泰伸缩性配备混合动力车 A 50,144,344.92 1.0135 1.0135
004729 中欧金泰伸缩性配备混合动力车 C 39,573,653.21 1.0086 1.0086
55 004850 中国1971和香港每年时限公发行公司债券 611,559,515.61 1.0283 1.0283
56 166024 中欧恒力将时限吐艳三年。 7,399,429,985.32 0.9945 0.9945
57
004993 中欧可替换公司债券 A 191,896,230.94 0.9339 0.9339
004994 中欧可替换公司债券 C 24,412,281.66 0.9314 0.9314
58 004848 中埃乌拉红时限吐艳机智的配备结成 835,227,167.49 0.9684 0.9684
59
004734 中国1971除英国外的欧洲国家金玲玲现场混音 A 70,010,049.00 1.0121 1.0121
004735 中国1971除英国外的欧洲国家金玲玲现场混音 C 7,144,215.24 1.0044 1.0044
60
004812 中国1971和除英国外的欧洲国家上进粗制滥造库存 A 13,521,428.52 0.9109 0.9109
004813 中国1971和除英国外的欧洲国家上进粗制滥造库存 C 748,978.13 0.9078 0.9078
61
005241 除英国外的欧洲国家与除英国外的欧洲国家所需时间的富有机智的人混合 A 2,375,403,762.61 0.9379 0.9379
005242 除英国外的欧洲国家与除英国外的欧洲国家所需时间的富有机智的人混合 C 100,080,144.63 0.9345 0.9345
62 005421 中欧嘉泽机智的配备混合动力车 529,632,121.22 0.9494 0.9494
63 004847 中欧公司债券 60,118,133.31 1.0039 1.0039 64
005620 中欧的优质消耗品 A 62,327,466.47 1.0286 1.0286
005621 中欧的优质消耗品 C 10,087,768.35 1.0224 1.0224
65
005275 中欧开创与增长的机智的结成 A 2,135,889,161.21 0.9842 0.9842
005276 中欧开创与增长的机智的结成 C 70,218,095.50 0.9818 0.9818
66
004814 中欧分配金消受机智的分派结成 A 42,801,270.82 0.9445 0.9445
004815 中欧分配金消受机智的分派结成 C 9,687,362.16 0.9423 0.9423
67 001980 中欧定量发动者混合动力 154,388,324.49 1.0078 1.0078
68 005964 中欧保障安全的公司债券 512,939,034.89 1.0057 1.0057
69 005278 中欧主导工业机智的混合 209,002,692.04 1.0008 1.0008
序号 基金指定遗传密码 基金缩写 基金净资产(元) 每10000基金收益净额(元) 7 日年化进项率(%)
70
166014 中欧钱币 A 84,973,694.54 1.0623 3.841
166015 中欧钱币 B 11,053,227,647.25 1.1280 4.090
002747 中欧钱币 C 680,114.07 1.0623 3.640
002748 中欧钱币 D 581,848,283.17 1.1280 4.090
71
001211 中欧钱币 A 68,528,762,826.46 1.0719 3.930
004938 中欧钱币 B 521,441,279.96 1.1377 4.179
004939 中欧钱币 C 169,305,482.39 1.0719 3.930
注:本表击中要害最高纪录已由基金托管存款审读。。
专门地警告。

中欧基金经管股份有限公司
2018 年 7 月 2 日
72 004039 中欧泰铢 4,906,477,193.89 1.2639 4.486
73 004213 中欧钱币 132,702.08 0.1733 0.705

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